用數(shù)據(jù)說話，靠數(shù)據(jù)決策，這是一個企業(yè)管理走向成熟的重要標(biāo)志。做為提效小組職能部門之一的財務(wù)部，正在為公司的決策提供著準(zhǔn)確、及時的數(shù)據(jù)，為公司提供科學(xué)決策的依據(jù)。2010年是公司效益年，效益實(shí)現(xiàn)的過程和結(jié)果都是通過財務(wù)數(shù)據(jù)來體現(xiàn)的。
一、高度重視財務(wù)分析工作
進(jìn)入2010年，公司提效方案的運(yùn)作，對財務(wù)部提出了更高的標(biāo)準(zhǔn)，將財務(wù)分析職能納入到提效小組職能體系，在提效小組的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)一步升級財務(wù)分析職能，更加緊密的配合營銷和生產(chǎn)執(zhí)行新的提效系列方案。財務(wù)部緊跟公司的步伐，高度重視財務(wù)分析工作，對每個品種進(jìn)行成本核算，為計劃部和生產(chǎn)系統(tǒng)合理安排訂單提供依據(jù)，為品種結(jié)構(gòu)、訂單效益和產(chǎn)量效率的不斷優(yōu)化提供數(shù)據(jù)支持。財務(wù)部部長張翠紅說，“我們非常重視財務(wù)分析工作，自7月份開始，財務(wù)部每月定期組織召開一次財務(wù)分析會議，對各分公司的產(chǎn)量效率、品種結(jié)構(gòu)、原料消耗、成本價格、產(chǎn)品銷售等要素及時認(rèn)真的進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，為各個主體的運(yùn)行提供數(shù)據(jù)保證，并提出建議和意見。每月的財務(wù)分析報告，系統(tǒng)闡述了各分公司的詳細(xì)情況，經(jīng)過不斷修訂、細(xì)化和完善，財務(wù)分析職能逐漸走向成熟”。
二、支撐三大工作重心的執(zhí)行落地
針對2009年公司存在的問題和不足，2010年工作重點(diǎn)圍繞品種結(jié)構(gòu)、配棉結(jié)構(gòu)、資金安全等五項(xiàng)工作開展，這對財務(wù)工作提出了更高的要求。
1、品種結(jié)構(gòu)。合理安排品種結(jié)構(gòu)是五項(xiàng)工作重心的首要任務(wù)，也是2010年提效的最大潛力源，責(zé)任重大。公司要求計劃部、財務(wù)部務(wù)必搞好配合，根據(jù)資源利用最大化、產(chǎn)量最大化、效益最大化的原則，使品種結(jié)構(gòu)的設(shè)計安排更加科學(xué)合理。
如何來做，張翠紅給了我們一個清晰的工作思路：每月初計劃部做好生產(chǎn)計劃，財務(wù)部根據(jù)生產(chǎn)計劃對紗線加工成本進(jìn)行測算，并與先期的加工成本進(jìn)行對比，將對比結(jié)果反饋給計劃部，計劃部根據(jù)財務(wù)部的測算、市場、生產(chǎn)狀況對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，以保證每月的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化。財務(wù)分析會議如期舉行，將實(shí)際的生產(chǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與前期及計劃的對比分析，為后期的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提供參考依據(jù)。”
2、配合做好配棉結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整。
配棉結(jié)構(gòu)對紗線系統(tǒng)而言，就是要根據(jù)客戶的質(zhì)量要求合理安排長絨棉與細(xì)絨棉的配比，在質(zhì)量達(dá)標(biāo)的前提下減少質(zhì)量過剩造成的原料成本浪費(fèi)；對織造和倍捻而言，就是降低自用紗比例。對此，財務(wù)部的任務(wù)是配合紗線采購部、貿(mào)管部，做好進(jìn)口皮棉及外購紗線的各項(xiàng)工作。財務(wù)部將嚴(yán)格按照進(jìn)口棉采購流程開展工作；在資金計劃方面支持紗線采購，保證外購紗比例的優(yōu)化調(diào)整。
3、資金安全。
張翠紅部長說，“產(chǎn)品銷售出去了，只有資金入賬才是安全的。資金安全是我部門2010年的一項(xiàng)重點(diǎn)工作，我們將嚴(yán)格按照公司相應(yīng)的監(jiān)控流程和管理制度，指定財務(wù)監(jiān)管科與貿(mào)管部、體系部積極配合，對公司資金做到動態(tài)監(jiān)控。財務(wù)監(jiān)管科定期與公司各業(yè)務(wù)部門對賬，把長時間沒有業(yè)務(wù)發(fā)生的客戶報給業(yè)務(wù)部門，如有異常情況，及時反饋給體系部，嚴(yán)格過程控制和管理，確保2010年的資金安全。”
三、2010年，我們將會更專、更精
財務(wù)部既是管理部門，又是監(jiān)督部門，對公司各個系統(tǒng)的工作進(jìn)行數(shù)據(jù)上的分析和指導(dǎo)。張翠紅部長表示，在過去的工作中必定存在很多不足，主要體現(xiàn)在財務(wù)核算及分析職能沒有充分發(fā)揮，工作不夠細(xì)化不夠精確，對各核算主體沒有深層次分析。財務(wù)部工作有待進(jìn)一步細(xì)化，尋找、摸索更符合各核算主體實(shí)際狀況的核算方法，并運(yùn)用一定的分析方法通過數(shù)字準(zhǔn)確的反映出差距，對經(jīng)營狀況進(jìn)行數(shù)字量化，把工作做專做精，這是財務(wù)部需要努力的方向。
2009年，財務(wù)部榮獲了優(yōu)秀管理團(tuán)隊榮譽(yù)，在公司的發(fā)展中起著非常重要的作用；撲朔迷離的2010年，財務(wù)部將繼續(xù)提供著準(zhǔn)確而又及時的數(shù)據(jù)分析，為公司的決策提供科學(xué)的依據(jù)。2010年財務(wù)正以矯健的姿態(tài)為公司的發(fā)展，為三陽美好的明天，一步一步向前進(jìn)！
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